股涨柜南向资金“扫货”港股主题基金近一年平均回报超25%

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4月以来，全球市场波动加大，南向资金逆势掀起“扫货潮”。4月17日，南向资金净流入23.08亿港元，至此，今年以来南向资金已经净流入6044.61亿港元，创历史同期新高。在此背景下，大部分港股主题基金获得了较好的收益。截至3月31日，全市场共有140只名字里含有“港”字的主动管理基金(剔除成立不满一年的基金)，近一年平均回报达到25.23%。

据choice统计数据，全市场由同一基金经理任职管理8年以上的港股主题基金仅有13只，李耀柱管理的广发沪港深新起点就是其中之一。银河证券数据显示，该产品成立于2016年11月，截至今年3月31日的近两年回报为27.33%股涨柜，在同类标准股票型基金中排名前3%(10/323)。凭借良好的业绩表现，广发沪港深新起点获得银河证券三年期五星评价。

广发沪港深新起点最新披露的一季报显示，截至今年一季度末，该产品的港股股票占比为81.09%，相较去年末提升4.41%。在行业层面，组合继续保持杠铃配置策略，同时配置高分红和成长股，但一季度期间提升了成长股的配置比例。根据季报披露数据，组合配置比例最高的行业是非日常生活消费品(24.15%)，其次是通讯业务(22.72%)，此外，对于能源(10.83%)、制造业(9.33%)、和金融(9.14%)的配置都较为均衡。

在个股层面，该基金减持了部分高分红公司，重点增加了互联网公司，前三大重仓股均为港股上市的互联网龙头公司。李耀柱在一季报中指出，一方面，DeepSeek人工智能系列模型的推出代表着人工智能行业的价值链出现重塑，规模定律也由预训练转到后训练，大幅降低的训练和推理成本让中国的互联网行业有较大的重估;另一方面，中国互联网行业有充足的工程师人才，同时在数据和用户上有深厚的积累，叠加中国丰富的应用场景，互联网大厂在人工智能发展中会有较大的优势，这个行业迎来新的资本开支周期，将对这些公司长期盈利潜力有较大的提升。

李耀柱管理的另一只港股主题基金——广发港股通成长精选，也将互联网、半导体等科技行业作为重点配置方向之一。该产品成立于2020年9月，截至今年一季度末组合持有的港股通股票占比为88.06%，相较去年末提升6.47%。目前配置比例最高的行业是非日常生活消费品(36.10%)，其次是信息技术(19.21%)和通讯业务(11.91%)。

李耀柱在广发港股通成长精选的一季报中表示，随着资本开支周期的扩大股涨柜，半导体行业也迎来发展，需求爆发的过程对公司来说是较大的机会。因此，在今年一季度期间，组合增加了半导体、互联网等科技行业的配置比例，整体上重点配置香港上市的优质科技股。在组合前十大重仓股中，有4家互联网公司、2家汽车公司，并新增1家半导体相关公司。截至3月31日，广发港股通成长精选近一年回报21.66%，在港股回暖的行情中展现出了较好的业绩弹性。宁夏

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